青岛即墨城投拟发行6亿元超短期融资券 期限270日
时间:2023-08-20 19:51:50来源:金融界


(资料图片)

观点网讯:8月16日,青岛市即墨区城市开发投资有限公司披露了2023年度第二期超短期融资券相关发行文件。

观点新媒体获悉,上述债券拟发行金额6亿元,期限270日,本期债务融资工具票面利率根据集中簿记建档结果确定,采取固定利率方式。债券拟于8月17日至8月18日发行,将于2024年5月17日兑付。本期债券由南京银行股份有限公司担任主承销商及簿记管理人,上海浦东发展银行股份有限公司担任联席主承销商。债券募集资金全部用于偿还发行人到期的有息债务。

截至本募集说明书签署日,发行人及其子公司待偿还债务融资余额186.70亿元,其中包括中期票据21亿元;定向债务融资工具40亿元;短期融资券14亿元;超短期融资券4亿元;企业债16.20亿元;公司债58.80亿元;资产支持票据10.44亿元;境外债券折合人民币22.26亿元。

本文源自:观点网

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